Obchodovanie s ropou a futures na budúcnosť 101 - do čoho sú a mali by ste investovať?

Existuje veľa spôsobov, ako sa zapojiť do ropného priemyslu. Napríklad si môžete kúpiť zásoby ropných a vrtných spoločností. Jednou z najziskovejších - a najrizikovejších - investícií, ktoré môžete urobiť, je však ropná budúcnosť.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo je ropná budúcnosť, a potom diskutujeme o výhodách a nevýhodách investovania do nich. Potom sa môžete rozhodnúť, či sú dobrým doplnkom vášho investičného portfólia.

Čo sú ropné budúcnosti?

Ropné futures sú derivátové cenné papiere, ktoré držiteľovi dávajú právo nakupovať ropu za stanovenú cenu (podobne ako fungujú akciové opcie). Ak svoju budúcnosť využijete do dátumu vyrovnania, môžete si kúpiť ropu (obchod s futures na ropu v jednotkách 1 000 barelov) za cenu uvedenú v kontrakte na futures..

Ak cena ropy vyzerá, že sa bude naďalej zvyšovať, môžete tiež držať budúcnosť, zatiaľ čo jej hodnota sa cení a neskôr ju predať investorovi, ktorý ju má v úmysle uplatniť..

Výhody investovania do ropy budúcnosti

Ropné futures môžu priniesť veľké investície a sú pravdepodobne jedným z najaktívnejšie obchodovaných derivátov na trhu. Medzi výhody investovania do ropných futures patrí:

1. Schopnosť dosahovať značné zisky. Futures na ropu môžu byť mimoriadne lukratívne investície. Niektorí investori dokázali zarobiť desiatky tisíc dolárov pomocou jediného obchodu, pričom investovali oveľa menej, ako by bolo potrebné na akciovom trhu. Cena ropy sa môže v krátkom časovom období výrazne zmeniť, takže budúci investori môžu vo svojej investícii vidieť náhlé zhodnotenie. V obdobiach, keď cena ropy stúpa, by každý chcel kúpiť za nižšiu cenu. Každý, kto má budúcnosť, ktorá im to umožňuje, bude mať dobrú pozíciu.
2. likvidita. Ropné futures sú jednou z najlikvidnejších investícií z dôvodu vysokého objemu, s ktorým sa každý deň obchoduje. V skutočnosti sú najaktívnejšou obchodovanou budúcnosťou na trhu, a teda najlikvidnejšou.
3. vplyv. Môžete si kúpiť ropné futures na okraji (inými slovami, môžete si požičať peniaze na ich nákup). Požiadavky na maržu sú stanovené burzami a pre ropu sú často až 5% z hodnoty investície. To znamená, že ropné futures v hodnote 100 000 dolárov by ste mohli kúpiť iba za 5 000 dolárov. Môže to byť tiež veľmi nebezpečné, ale je pekné mať aspoň na výber.
4. Obmedzená ponuka. Ropa je nenahraditeľným zdrojom. Skutočnosť, že existuje konečná ponuka, je pre väčšinu ľudí depresívna, ale môže byť výhodná pre investorov, ktorí sa rozhodnú investovať do jej budúcnosti. Futures na iné komodity, ako je kukurica a dobytok, sa môžu nahradiť a ich ceny sa môžu stabilizovať. Keď sa však svetové zásoby ropy vyčerpajú, cena ropy sa nevyhnutne zvýši.
5. Koncept ľahkého obchodovania. Aj keď je dobré spolupracovať s maklérom alebo obchodníkom, ktorý vám môže ukázať laná investovania do budúcnosti, je relatívne ľahké začať. Každý, kto trvá trochu času na výskum tohto procesu, môže prísť na to a vyvinúť obchodnú stratégiu.

Nevýhody ropnej budúcnosti

Aj keď investovanie do ropných futures má veľa výhod, existuje niekoľko obáv, o ktorých by si investori mali byť vedomí skôr, ako začnú:

1. prchavý. Všetky futures sú volatilné investície a ropa nie je výnimkou. Nikto nemôže s istotou predpovedať, aká bude cena ropy zajtra, budúci týždeň alebo budúci mesiac. Zmeny v hodnote budúcnosti majú tiež tendenciu sa meniť podstatne viac ako zásoby. V minulom roku sa cena futures na ropu zvýšila o 33%, čo bolo pre investorov požehnaním. To však ukazuje, aké sú citlivé a mohli by veľmi rýchlo stratiť rovnakú hodnotu.
2. Dátum spotreby. Platnosť všetkých derivátov vyprší k určitému dátumu. Ak ich nedokážete uplatniť pred týmto dátumom, stanú sa zbytočnými. Keď sa blížite k dátumu vyrovnania, strácajú tiež veľa svojej hodnoty, takže ak nemáte v úmysle uplatniť budúcnosť, je dobré obchodovať s nimi pri najbližšej príležitosti. Niektorí investori sa chcú držať svojich futures a neskôr ich predávať za vyššiu cenu, rovnako ako by to robili s akciami. Nepochopia však, že držba futures spôsobí, že stratia svoju hodnotu, aj keď cena ropy zostane nezmenená. Je to preto, že futures sú menej príťažlivé pre špekulantov, ktorí potrebujú čas na uplatnenie svojej stratégie. Ropné futures sa zvyčajne uvádzajú ako dobré až 9 rokov, ale môžete ich kúpiť na trhu kedykoľvek skôr, ako vyprší ich platnosť. Ak si kúpite budúcnosť do niekoľkých mesiacov od dátumu jej vypršania, nemusí sa vám dať dostatok času na úspešné obchodovanie.
3. Neočakávané zásoby. Hoci svetová ponuka ropy je obmedzená, stále sa nachádzajú nové zdroje. Novšie prístupy, ako napríklad vrtné práce na otvorenom mori, tiež zvýšili dodávku ropy. Aj keď nestačili na výrazné zníženie cien ropy, mohli by to znížiť tak, aby spôsobili, že budúci investori stratia peniaze na transakciu.
4. Citlivosť na množstvo problémov. Cena ropy je výrazne ovplyvňovaná mnohými inými faktormi, ako je ponuka a dopyt. Napríklad je často ovplyvnená agendou súčasných a ctižiadostivých politikov, vojen, prírodných katastrof a veľkých spravodajských príbehov. Keďže cena futures na ropu ide ruka v ruke s cenou ropy, vďaka týmto udalostiam je investovanie do ropy rizikovejšie ako mnoho iných investícií..
5. Hrozby zo substitútov. Keď sa ceny ropy zvyšujú, spoločnosti a politici hľadajú nové zdroje energie. Pokiaľ ide o životné prostredie a globálne otepľovanie, stávajú sa nové možnosti, ako napríklad zelená energia, ešte dôležitejšie. Alternatívne zdroje energie by mohli drasticky znížiť náklady na ropu, ak by sa stali dostatočne populárne (t. J. Menší dopyt po rope). Je nepravdepodobné, že sa tak stane v blízkej budúcnosti, zostáva to však hrozba.
6. Vyčerpanie oleja. Zneužívanie svetových dodávok ropy zostáva pre investorov prínosom, pretože naďalej zvyšuje ceny. Jedného dňa sa však zásoby ropy úplne vyčerpajú a ropné futures budú samozrejme zbytočné. Neočakáva sa, že by sa tak stalo najmenej ďalších štyridsať rokov. Spotreba oleja sa však rýchlo zvyšuje, takže si nemôžeme byť istí, kedy dôjde k úplnému vyčerpaniu dodávok. Aj keď to nemusí byť okamžitý problém, investori si musia dávať pozor.

Využívanie ropných budúcnosti vo vašom portfóliu

Ak sa rozhodnete skočiť do ropných futures, musíte si najprv otvoriť online futures účet (schválenie nie je zaručené). Akonáhle budete všetci pripravení, budete musieť byť pripravení premýšľať na nohách. Keďže futures vypršia a strácajú veľkú časť svojej hodnoty blízko dátumu uplynutia ich platnosti, budete sa musieť rýchlo pohnúť.

Aby ste mohli robiť rýchle a inteligentné rozhodnutia, je nevyhnutné, aby ste robili výskum. Denne analyzujte grafy ponuky a dopytu a zvažujte ďalšie faktory vrátane vzorcov počasia, politických nepokojov a aktuálnych udalostí. Celý váš výskum by sa mal točiť okolo jednej veci: budúcej ceny ropy.

Ropné futures tiež poskytujú investičnú stratégiu aj pre tých, ktorí veria, že cena ropy klesne. Krátkym predajom ropných futures efektívne stávate proti budúcej cene ropy.

Ďalšou dôležitou poznámkou je, že kúpa ropnej zmluvy vám dáva vlastníctvo 1 000 barelov ropy. To znamená, že za každú zmenu ceny ropy za jeden dolár získate zisk alebo stratu 1 000 dolárov. Tento aspekt futures ešte viac zvyšuje riziko a volatilitu investovania do ropných futures.

Ak predpovedáte trend správne, ocitnete sa v lukratívnej pozícii. Opak je však tiež pravdou. Uistite sa, že viete, čo robíte skôr, ako začnete investovať do ropných futures.

Kto s najväčšou pravdepodobnosťou investuje do ropných budúcnosti?

Mnoho investorov môže ťažiť z investovania do ropných futures. Buď chcú použiť zmluvu vo svojom osobnom investičnom portfóliu, alebo možno plánujú využiť budúcnosť na zablokovanie ceny ropy. Medzi najbežnejších investorov patria:

1. Inštitucionálni investori, ktorí si môžu dovoliť krátkodobé zameranie. Podielové fondy, hedžové fondy, banky a iní inštitucionálni investori vo svojich portfóliách často používajú ropné futures. Dychtivo využívajú akúkoľvek investíciu s vysokým potenciálom zisku. Niektoré fondy, napríklad fondy obchodované na burze (ETF), sa môžu špecializovať na investície do ropy alebo energie. Títo investori si môžu dovoliť mať vo svojom portfóliu krátkodobý majetok a podstúpiť významné riziká. Investori, ktorí sa potrebujú zamerať na dlhodobé hľadisko alebo musia byť viac konzervatívni vo svojom portfóliu, však pravdepodobne nebudú investovať do ropných futures (napr. Nie sú vhodné pre dôchodkové fondy alebo poisťovacie spoločnosti)..
2. Bohatí investori. Investori s veľkým množstvom peňazí majú príležitosť profitovať z obchodovania s futures na ropu. Môžu si dovoliť riskovať stratu veľa peňazí a sú priťahované príležitosťou na veľké zisky. Osobitne sa zaujímajú o kúpu týchto futures, keď to vyzerá, že ceny ropy sa výrazne zvýšia.
3. Spoločnosti alebo organizácie s ropou ako hlavným nákladom. Mnoho spoločností má oveľa vyššie výdavky, keď ceny ropy stúpajú, a môžu si kúpiť futures, aby sa dostali do nižších cien. Ropa je jedným z najväčších výdavkov pre letecké spoločnosti, verejné služby, rafinérie a veľké dopravné spoločnosti. Často si chcú zaistiť svoje riziko nákupom ropných futures, aby mohli byť zablokovaní pri nákupe ropy za nižšie ceny, najmä keď sa obávajú, že ceny plynu stúpajú..
4. Ostatné ropné spoločnosti. Ropné spoločnosti si môžu navzájom kúpiť futures navzájom, aby mohli nakupovať ropu za nižšie ceny, ako je trhová sadzba, a predávať ju na otvorenom trhu. Kto lepšie predpovedá zmeny cien ropy ako samotné ropné spoločnosti?
5. Jednotliví investori. Chytrí investori túži po realizácii akejkoľvek stratégie, ktorá im poskytne príležitosť zarobiť si veľa peňazí. Mnohí však váhajú s investovaním do ropných futures kvôli vysokej miere rizika.

Kedy investovať do budúcnosti ropy

Mnoho investorov chce využiť ropné futures, ale váhajú s tým, aby sa prepadli. Váhanie je na tomto trhu nebezpečné. Ak máte vážne investície do ropných futures, musíte pochopiť, že takmer 100% hry je načasovanie.

Najprv sa uistite, že ste pochopili obchodné hodiny, ktoré sú najvhodnejšie na nákup ropných futures, ktoré sú zvyčajne medzi 9:00 a 12:00 EST. Toto je najrušnejšia a najlikvidnejšia doba dňa pre obchodníkov s najmenšími rozpätiami dopytu a ponuky.

Po druhé, získajte predstavu o tom, kedy sa cena ropy pravdepodobne zvýši. Pred investovaním do ropy by ste mali myslieť na tieto veci:

1. Čo sa deje s dodávkou ropy? Toto je pravdepodobne najdôležitejšia otázka. Jedným z hlavných dôvodov, prečo ceny ropy v súčasnosti prudko stúpajú, je to, že svetové zásoby ropy sa vyčerpávajú alarmujúcou mierou. Mali by ste si však byť vedomí snáh o nájdenie nových zdrojov ropy, napríklad prostredníctvom vrtov na mori. To by mohlo zvýšiť krátkodobú dodávku ropy a dočasne zmeniť ceny. Dočasné zníženie ceny je mimoriadne významné, keď kupujete futures, ktorých platnosť vyprší v danom časovom období. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa snaží udržiavať konzistentné ceny ropy, ale jednoznačne to nemá problém. Aj krajiny OPEC zarábajú veľa peňazí na predaj ropy, takže je možné spochybniť ich nestrannosť pri udržiavaní cien na primeranej úrovni..
2. Politický vývoj a vojny. Obavy z vojen v Afganistane a Iraku prispeli v roku 2008 k zvýšeniu nákladov na ropu. Politická nestabilita má výrazný vplyv na cenu ropy, najmä v krajinách, v ktorých je ropa hlavným zdrojom príjmu. Uistite sa, že sledujete tieto udalosti, pretože zmeny ceny ropy zvyčajne nie sú pozadu.
3. Ekonomické premenné. Recesia spôsobila, že veľa ľudí jazdilo menej často. Zamestnanci sa dokonca snažia znížiť náklady na dochádzanie do práce (napr. Telekomu- nikačné pár dní v týždni, aby ušetrili peniaze za plyn). Letecké spoločnosti tiež vidia menej podnikania. Dopyt po rope celkovo klesá, čo má vplyv na jeho cenu. Aj keď sú tieto účinky dlhodobejšie a ťažšie predvídateľné, mali by ste ich vziať do úvahy pri rozhodovaní o tom, či si kúpiť ropné futures alebo nie..
4. Čas v roku. Obdobie roka má výrazný vplyv na cenu ropy. Počas letných mesiacov existuje vysoký dopyt po rope, pretože ľudia cestujú viac. Zima je, samozrejme, najväčším obdobím, keď ceny ropy prudko stúpajú, pretože spotrebitelia zohrievajú svoje domovy a hľadajú spôsoby, ako sa v zime chladiť. Nákup dlhodobejších termínovaných obchodov pred týmito mesiacmi môže poskytnúť príležitosť na zisk, keď skutočne prídu.

Záverečné slovo

Investície do ropných futures môžu byť skvelou stratégiou. Sú príležitosťou pre investorov, aby zarobili veľa peňazí, ale sú tiež veľmi riskantné. Než začnete investovať do ropných futures, uistite sa, že viete, čo robíte. Na týchto trhoch buď veľa zarobíte alebo veľa stratíte. Vedieť, čo ovplyvňuje ceny ropy a kedy je najlepší čas na nákup. Dokonca aj odborníci si to zle, takže byť realistický so sebou skôr, ako sa zaviazať investovať.